Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 Di Fonds
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WKN DE: A2PN4G / ISIN: IE00BHHMS698
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Stammdaten
| WKN | A2PN4G |
| ISIN | IE00BHHMS698 |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kevin F. Murphy, Michael T. Henry, Gillian Edgeworth |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,60 |
| Fondsvolumen | 855 223 411,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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