Wellington Emerging Local Debt Fund EUR G Ac Fonds
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WKN DE: A1C1SF / ISIN: IE00B129GY73
Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Stammdaten
| WKN | A1C1SF |
| ISIN | IE00B129GY73 |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin F. Murphy, Michael T. Henry |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,97 |
| Fondsvolumen | 505 214 410,38 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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