WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY ST Ac Fonds
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WKN DE: A14UDM / ISIN: KYG9530P1494
Anlageziel
Seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities, excluding Japan.
Stammdaten
| WKN | A14UDM |
| ISIN | KYG9530P1494 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 2 811 982,73 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Management Team |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23 815,00 |
| Fonds Volumen | 909 173 164,59 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.10.2009 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -35,00 |
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