Wellington II Global Total Return Fund JPY STH AcH Fonds
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WKN DE: A14UFN / ISIN: LU0478718678
Anlageziel
The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Stammdaten
| WKN | A14UFN |
| ISIN | LU0478718678 |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 3 023 502,38 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12 423,00 |
| Fondsvolumen | 2 509 705 829,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2010 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -23,00 |
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