Wilhelminen Value Fonds P Fonds

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WKN DE: A422A3 / ISIN: DE000A422A30

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Anlageziel

Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivver mögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anla gebedingungen für das Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Bei Ziel-Investmentfonds ist dabei gemäß § 2 Absatz 6 Satz 2 und Satz 3 Investmentsteuergesetz auf die bewertungstäg lich veröffentlichten Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investment fonds abzustellen, soweit sie verfügbar sind.
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Stammdaten

WKN A422A3
ISIN DE000A422A30
Fondsgesellschaft DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung EUR
Mindestanlage 25 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99,98
Fonds Volumen 442 934,37
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,04 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2026
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,41