William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund I Fonds
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ISIN: LU2093689359
Anlageziel
The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2093689359 |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 148,23 |
| Fonds Volumen | 385 235 504,90 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2020 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
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