William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds
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WKN DE: A416GV / ISIN: LU3038556372
Anlageziel
The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide risk adjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries. The Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as frontier markets. Frontier market countries are normally low or middle-income developing countries.
Stammdaten
| WKN | A416GV |
| ISIN | LU3038556372 |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,52 |
| Fonds Volumen | 5 477 032,81 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
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