YourIndex SICAV - EMU Government Bond Z Fonds

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WKN DE: A419EF / ISIN: LU2976321245

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The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, euro-denominated domestic government debt issued by Eurozone countries. The Index currently includes liquid government bonds issued by Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain.
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Stammdaten

WKN A419EF
ISIN LU2976321245
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 3 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,98
Fonds Volumen 1 604 100 987,71
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.06.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02