DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds
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ISIN: LU2856778746
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,81 EUR | -0,10 EUR | -0,09 % |
|---|
| Vortag | 102,90 EUR | Datum | 17.09.2025 |
DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 102,49 EUR | 0,18 EUR | 0,18 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 102,49 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2856778746 |
| Name | DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.12.2024 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 262 604 855,04 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Daniel Berg |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| Internet | http://https://dnbam.com/ |
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