DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds
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WKN DE: A0MWAK / ISIN: LU0302296065
Nettoinventarwert (NAV)
| 276,04 EUR | 7,90 EUR | 2,95 % |
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| Vortag | 268,14 EUR | Datum | 04.06.2026 |
DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds aktueller Kurs
| 272,76 EUR | -3,18 EUR | -1,15 % |
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| Datum | 05.06.2026 |
| Vortag | 275,94 EUR |
| Börse | Baader Bank |
Rating für DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds
| Performance 1 Jahr | -15,32 | |
| Performance 2 Jahre | -12,50 | |
| Performance 3 Jahre | 20,40 | |
| Performance 5 Jahre | 13,36 | |
| Performance 10 Jahre | 140,37 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MWAK |
| ISIN | LU0302296065 |
| Name | DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 115 130 649,78 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| Internet | http://https://dnbam.com/ |
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