Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds

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WKN DE: A0B61C / ISIN: LU0196152861

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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

477,14 USD -3,59 USD -0,75 %
Vortag 480,73 USD Datum 30.07.2025

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds aktueller Kurs

474,99 USD -2,15 USD -0,45 %
Datum 31.07.2025
Vortag 474,99 USD
Börse FII

Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds

Performance 1 Jahr
15,19
Performance 2 Jahre
51,03
Performance 3 Jahre
67,30
Performance 5 Jahre
106,63
Performance 10 Jahre
217,21

Fundamentaldaten

WKN A0B61C
ISIN LU0196152861
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.09.2004
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung USD
Volumen 426 011 268,90
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle DZ Bank International
Fondsmanager Benjamin Lorenz
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
PLZ
Ort Zug
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet