DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds
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WKN DE: A2QSHW / ISIN: LU2319926346
Nettoinventarwert (NAV)
| 115,42 NOK | 0,03 NOK | 0,03 % |
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| Vortag | 115,39 NOK | Datum | 05.09.2025 |
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds aktueller Kurs
| 115,42 NOK | 0,03 NOK | 0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 NOK |
| Börse |
Rating für DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,85 | |
| Performance 2 Jahre | 14,29 | |
| Performance 3 Jahre | 19,08 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QSHW |
| ISIN | LU2319926346 |
| Name | DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | NOK |
| Volumen | 94 360 015,92 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Svein Aage Aanes, Arne Mjelde, Terje Monsen, Andreas Roti, Idar Rydland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| Internet | http://https://dnbam.com/ |
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