DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
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WKN DE: A0MWAK / ISIN: LU0302296065
Nettoinventarwert (NAV)
348,97 EUR | 2,05 EUR | 0,59 % |
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Vortag | 346,91 EUR | Datum | 08.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds aktueller Kurs
347,83 EUR | 0,07 EUR | 0,02 % |
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Datum | 12.08.2025 19:42:09 |
Vortag | 347,76 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 17,43 | |
Performance 2 Jahre | 43,57 | |
Performance 3 Jahre | 41,87 | |
Performance 5 Jahre | 107,68 | |
Performance 10 Jahre | 176,74 |
Fundamentaldaten
WKN | A0MWAK |
ISIN | LU0302296065 |
Name | DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.08.2007 |
Kategorie | Branchen: Private Equity |
Währung | EUR |
Volumen | 166 190 351,97 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Fondsmanager | Kevin Dalby |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DNB Asset Management SA |
Postfach | 13, rue Goethe |
PLZ | 1637 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 29 82 1 |
Fax | +352 26 29 82 555 |
Internet | http://https://dnbam.com/ |