Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F Fonds
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ISIN: LU2532470452
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,50 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
|---|
| Vortag | 110,49 EUR | Datum | 28.10.2025 |
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F Fonds: The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F Fonds aktueller Kurs
| 110,01 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 110,01 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,06 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2532470452 |
| Name | Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F Fonds |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 84 065 820,93 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Postfach | 12, rue Eugène Ruppert |
| PLZ | L-2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 64 50 1 |
| Fax | +352 26 12 34 30 |
| Internet | http://www.dpas.lu |
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