DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 B EUR Acc Fonds
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WKN DE: A40DH9 / ISIN: LU2799777771
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,63 EUR | -0,06 EUR | -0,06 % |
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| Vortag | 106,69 EUR | Datum | 24.10.2025 |
DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 B EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 B EUR Acc Fonds: The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity. At least 1 month before 29 December 2028, the Board of Directors of the SICAV will approve the decision to either (i) liquidate the sub-fund or (ii) implement a new investment policy or (iii) merge this sub-fund with another subfund of the SICAV or another UCITS. In all three cases, the decision will be duly communicated to shareholders with a notice period and the Prospectus will be updated accordingly.
DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 B EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 106,26 EUR | 0,11 EUR | 0,10 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 106,26 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 B EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 B EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,23 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40DH9 |
| ISIN | LU2799777771 |
| Name | DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 B EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.06.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 18 122 744,39 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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