Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc Fonds
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WKN DE: A2ATE3 / ISIN: LU1426148711
Nettoinventarwert (NAV)
140,12 USD | 0,26 USD | 0,19 % |
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Vortag | 139,86 USD | Datum | 04.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc Fonds aktueller Kurs
140,05 USD | 0,42 USD | 0,30 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 140,05 USD |
Börse | FII |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4,44 | |
Performance 2 Jahre | 16,49 | |
Performance 3 Jahre | 17,00 | |
Performance 5 Jahre | 12,52 | |
Performance 10 Jahre | 40,04 |
Fundamentaldaten
WKN | A2ATE3 |
ISIN | LU1426148711 |
Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.06.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 1 394 632 366,64 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |