Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc Fonds
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WKN DE: A2H65K / ISIN: LU1426149107
Nettoinventarwert (NAV)
105,31 USD | 0,20 USD | 0,19 % |
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Vortag | 105,11 USD | Datum | 04.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc Fonds aktueller Kurs
105,21 USD | 0,30 USD | 0,29 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 105,21 USD |
Börse | FII |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 4,51 | |
Performance 2 Jahre | 16,34 | |
Performance 3 Jahre | 16,87 | |
Performance 5 Jahre | 12,14 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2H65K |
ISIN | LU1426149107 |
Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.09.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 1 394 632 366,64 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |