Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc Fonds

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WKN DE: A2JKVA / ISIN: LU1790341827

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Nettoinventarwert (NAV)

123,12 USD 0,41 USD 0,33 %
Vortag 122,71 USD Datum 05.09.2025

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc Fonds aktueller Kurs

122,63 USD 0,37 USD 0,30 %
Datum 13.08.2025
Vortag 122,63 USD
Börse FII

Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4,67
Performance 2 Jahre
16,97
Performance 3 Jahre
17,73
Performance 5 Jahre
13,60
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A2JKVA
ISIN LU1790341827
Name Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.03.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 1 394 632 366,64
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Julien Tisserand, Nicolas Leprince
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 03.09.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Postfach 4, rue Robert Stümper
PLZ L-2557
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax Luxembourg
eMail
Internet
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Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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