Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2ATE7 / ISIN: LU1161526816
Nettoinventarwert (NAV)
| 14 789,04 EUR | 5,36 EUR | 0,04 % |
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| Vortag | 14 783,68 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 14 616,48 EUR | 45,03 EUR | 0,31 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 14 616,48 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,91 | |
| Performance 2 Jahre | 17,95 | |
| Performance 3 Jahre | 19,64 | |
| Performance 5 Jahre | 8,33 | |
| Performance 10 Jahre | 26,59 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ATE7 |
| ISIN | LU1161526816 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.04.2010 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 390 426 933,03 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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