Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds
|
WKN DE: A2ATE7 / ISIN: LU1161526816
Nettoinventarwert (NAV)
14 666,81 EUR | 24,83 EUR | 0,17 % |
---|
Vortag | 14 641,98 EUR | Datum | 29.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
14 616,48 EUR | 45,03 EUR | 0,31 % |
---|
Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 14 616,48 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2,77 | |
Performance 2 Jahre | 16,65 | |
Performance 3 Jahre | 17,06 | |
Performance 5 Jahre | 8,19 | |
Performance 10 Jahre | 26,65 |
Fundamentaldaten
WKN | A2ATE7 |
ISIN | LU1161526816 |
Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.04.2010 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 1 394 632 366,64 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 30.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |