Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2ATE9 / ISIN: LU1161526659

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

126,47 EUR 0,14 EUR 0,11 %
Vortag 126,33 EUR Datum 10.10.2025

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc Fonds aktueller Kurs

125,92 EUR 0,36 EUR 0,29 %
Datum 13.08.2025
Vortag 125,92 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3,41
Performance 2 Jahre
16,47
Performance 3 Jahre
17,32
Performance 5 Jahre
8,68
Performance 10 Jahre
28,10

Fundamentaldaten

WKN A2ATE9
ISIN LU1161526659
Name Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.03.2015
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 1 390 426 933,03
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Julien Tisserand, Nicolas Leprince
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 08.10.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Postfach 4, rue Robert Stümper
PLZ L-2557
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax Luxembourg
eMail
Internet