Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2DWNK / ISIN: LU1426150964
Nettoinventarwert (NAV)
| 116,63 EUR | -0,12 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 116,75 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 115,15 EUR | 0,33 EUR | 0,29 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 115,15 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,33 | |
| Performance 2 Jahre | 18,05 | |
| Performance 3 Jahre | 19,40 | |
| Performance 5 Jahre | 11,61 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DWNK |
| ISIN | LU1426150964 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.09.2017 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 390 426 933,03 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 20 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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