Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds
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WKN DE: A2ATFB / ISIN: LU1161526493
Nettoinventarwert (NAV)
| 143,11 USD | 0,27 USD | 0,19 % |
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| Vortag | 142,84 USD | Datum | 04.09.2025 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds aktueller Kurs
| 142,97 USD | 0,40 USD | 0,28 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 142,97 USD |
| Börse | FII |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,19 | |
| Performance 2 Jahre | 16,17 | |
| Performance 3 Jahre | 16,53 | |
| Performance 5 Jahre | 12,87 | |
| Performance 10 Jahre | 41,03 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ATFB |
| ISIN | LU1161526493 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.11.2014 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 394 632 366,64 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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