Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) Fonds
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WKN DE: A2JGV4 / ISIN: LU1170683400
Nettoinventarwert (NAV)
| 125,98 EUR | 0,38 EUR | 0,30 % |
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| Vortag | 125,60 EUR | Datum | 16.09.2025 |
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) Fonds: Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) Fonds aktueller Kurs
| 125,76 EUR | 2,67 EUR | 2,17 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 125,76 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,19 | |
| Performance 2 Jahre | 4,42 | |
| Performance 3 Jahre | 14,76 | |
| Performance 5 Jahre | 77,70 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JGV4 |
| ISIN | LU1170683400 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.03.2018 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 212 630 135,61 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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