EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH) Capitalisation Fonds
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WKN DE: A40M41 / ISIN: LU2871027988
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,75 USD | 0,07 USD | 0,07 % |
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| Vortag | 104,68 USD | Datum | 05.10.2026 |
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH) Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH) Capitalisation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of Environmental Social and Governance (ESG) characteristics including the environmental characteristic of climate change mitigation through reduction in greenhouse gas emissions.
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH) Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 104,75 USD | 0,07 USD | 0,07 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH) Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH) Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,51 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40M41 |
| ISIN | LU2871027988 |
| Name | EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH) Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.09.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 84 244 953,06 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jonathan Kandin, Nicolas Bickel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 440 200,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| Internet | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
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