EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds
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WKN DE: A3D464 / ISIN: FR001400DLU8
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,25 USD | -0,01 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 111,26 USD | Datum | 21.11.2024 |
EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds:
EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds aktueller Kurs
| 111,25 USD | -0,01 USD | -0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,01 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D464 |
| ISIN | FR001400DLU8 |
| Name | EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 05.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 300 993 964,17 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Alain Krief, Léo ABELLARD |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| Internet | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
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