Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Dist Fonds
|
|
WKN DE: A3CZAB / ISIN: LU2365112601
Nettoinventarwert (NAV)
| 73,09 CHF | 0,01 CHF | 0,01 % |
|---|
| Vortag | 73,08 CHF | Datum | 05.10.2026 |
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Dist Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Dist Fonds aktueller Kurs
| 73,09 CHF | 0,01 CHF | 0,01 % |
|---|
| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,39 | |
| Performance 2 Jahre | 1,68 | |
| Performance 3 Jahre | 11,14 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CZAB |
| ISIN | LU2365112601 |
| Name | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | CHF |
| Volumen | 243 850 797,41 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 07.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2030 B EUR Fonds | -0,39 | |
| R-co Target 2029 IG P EUR Fonds | -0,39 | |
| R-co Target 2029 IG PB2 EUR Fonds | -0,39 | |
| R-co Target 2029 IG PB EUR Fonds | -0,38 | |
| EdR SICAV Millesima 2030 A Fonds | -0,38 | |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.