Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit I EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A1W9W4 / ISIN: LU0365359545

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

210,60 EUR 0,17 EUR 0,08 %
Vortag 210,43 EUR Datum 03.09.2025

Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit I EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit I EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency that are investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. The asset allocation among each asset classes may range from 0% to 100% of total net assets.
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Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit I EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

211,69 EUR 0,50 EUR 0,24 %
Datum 13.08.2025
Vortag 211,69 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit I EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit I EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
6,03
Performance 2 Jahre
16,43
Performance 3 Jahre
26,60
Performance 5 Jahre
28,38
Performance 10 Jahre
49,46

Fundamentaldaten

WKN A1W9W4
ISIN LU0365359545
Name Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit I EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.07.2008
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 1 499 543 607,74
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Maria Bruna Riccardi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu