Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds

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WKN DE: A1T89D / ISIN: LU0924045106
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

107,10 EUR -0,07 EUR -0,07 %
Vortag 107,17 EUR Datum 14.12.2016

Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Asian bond markets.The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate instruments according to the principle of risk diversification. Such investments are issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered mainly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCo and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its net asset value.
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Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds aktueller Kurs

107,10 EUR -0,07 EUR -0,07 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds

Performance 1 Jahr
7,87
Performance 2 Jahre
7,11
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1T89D
ISIN LU0924045106
Name Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.10.2014
Kategorie Anleihen Asien
Währung EUR
Volumen 21 540 998,16
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Jean-Baptiste Oudot
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Mediobanca Management Company SA
Postfach 2, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.duemmesicav.com