Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds

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WKN DE: A2P9JN / ISIN: LU2191353940

Nettoinventarwert (NAV)

116,06 EUR 0,18 EUR 0,16 %
Vortag 115,88 EUR Datum 27.01.2025

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds aktueller Kurs

116,06 EUR 0,18 EUR 0,16 %
Datum 27.01.2025
Vortag 116,06 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
9,43
Performance 2 Jahre
7,45
Performance 3 Jahre
5,48
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P9JN
ISIN LU2191353940
Name Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.01.2021
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung EUR
Volumen 342 391 550,76
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Monica Wang, Stephen Jen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu