Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds
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WKN DE: A3E3UC / ISIN: LU2643035756
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,66 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 106,63 EUR | Datum | 04.02.2025 |
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time while achieving a return that is in line with that of the Italian floating-rate government bond market (as measured by the benchmark).
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 106,80 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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| Datum | 06.02.2025 |
| Vortag | 106,80 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,50 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E3UC |
| ISIN | LU2643035756 |
| Name | Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 019 130 053,23 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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