Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds
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WKN DE: A3E3UC / ISIN: LU2643035756
Nettoinventarwert (NAV)
| 108,60 EUR | 0,13 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 108,47 EUR | Datum | 24.06.2025 |
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds: The fund seeks to increase the value of your investment over time while achieving a return that is in line with that of the Italian floating-rate government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in Italian floatingrate government bonds. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 108,61 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 25.06.2025 |
| Vortag | 108,61 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,57 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E3UC |
| ISIN | LU2643035756 |
| Name | Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 514 486 668,15 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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