Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A2DJLD / ISIN: LU0365358141

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

131,63 EUR 0,16 EUR 0,12 %
Vortag 131,47 EUR Datum 14.08.2025

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

131,47 EUR 0,17 EUR 0,13 %
Datum 13.08.2025
Vortag 131,47 EUR
Börse Sonst

Rating für Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
4,98
Performance 2 Jahre
13,32
Performance 3 Jahre
12,09
Performance 5 Jahre
0,20
Performance 10 Jahre
1,32

Fundamentaldaten

WKN A2DJLD
ISIN LU0365358141
Name Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2008
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 1 079 337 008,95
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Luca Sibani, Francesco Maiolo
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.08.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu