Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A1JMWH / ISIN: LU0367640660

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

161,78 EUR 0,65 EUR 0,40 %
Vortag 161,13 EUR Datum 03.09.2025

Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
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Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

163,61 EUR 0,93 EUR 0,57 %
Datum 13.08.2025
Vortag 163,61 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
0,26
Performance 2 Jahre
4,97
Performance 3 Jahre
0,88
Performance 5 Jahre
-10,96
Performance 10 Jahre
0,24

Fundamentaldaten

WKN A1JMWH
ISIN LU0367640660
Name Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2008
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 7 689 481 009,17
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu