Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds
|
WKN DE: A111P0 / ISIN: LU0365359032
Nettoinventarwert (NAV)
177,46 EUR | 0,13 EUR | 0,07 % |
---|
Vortag | 177,33 EUR | Datum | 03.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency that are investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. The asset allocation among each asset classes may range from 0% to 100% of total net assets.
Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
178,48 EUR | 0,42 EUR | 0,24 % |
---|
Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 178,48 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 4,88 | |
Performance 2 Jahre | 13,94 | |
Performance 3 Jahre | 22,42 | |
Performance 5 Jahre | 21,51 | |
Performance 10 Jahre | 34,10 |
Fundamentaldaten
WKN | A111P0 |
ISIN | LU0365359032 |
Name | Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.10.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 1 499 543 607,74 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Maria Bruna Riccardi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
LGT PB Conservative (EUR) (R3)(T) Fonds | 4,88 | |
Condor Fund T Fonds | 4,89 | |
CPR Invest - Reactive Class R - Acc Fonds | 4,91 | |
RSA WeltWerte Fonds A Fonds | 4,91 | |
Perpetuum Vita Global Fonds | 4,91 |