European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedInc Fonds

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ISIN: LU0895903028

Nettoinventarwert (NAV)

119,13 GBP 0,09 GBP 0,08 %
Vortag 119,04 GBP Datum 03.12.2024

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedInc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedInc Fonds: The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedInc Fonds aktueller Kurs

119,13 GBP 0,09 GBP 0,08 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedInc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedInc Fonds

Performance 1 Jahr
10,54
Performance 2 Jahre
20,87
Performance 3 Jahre
20,43
Performance 5 Jahre
31,92
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU0895903028
Name European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedInc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.11.2014
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 3 731 394 323,10
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Richard Ryan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 172 812,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.mandg.com