Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income Fonds
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ISIN: IE00BMCWCF69
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,34 USD | 0,10 USD | 0,10 % |
|---|
| Vortag | 101,24 USD | Datum | 23.10.2025 |
Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income Fonds: The investment objective of the Fund is to target a return of 2% per annum in excess of the Reference Rate over a two year investment horizon. The Fund seeks to achieve the objective by investing directly in a portfolio of government bonds, with a minimum long-term credit rating of A+ from Standard & Poor’s (or equivalent) and greater than 13 months to maturity, as well as cash and cash equivalent securities with a minimum short-term credit rating of A-2 from Standard & Poor's (or equivalent) and 13 months or less to maturity.
Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income Fonds aktueller Kurs
| 101,34 USD | 0,10 USD | 0,10 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,54 | |
| Performance 2 Jahre | 8,31 | |
| Performance 3 Jahre | 12,03 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BMCWCF69 |
| Name | Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidante Partners |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.02.2021 |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | USD |
| Volumen | 451 231 759,13 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ben Alexander, Gopi Karunakaran, Cameron Shaw |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 42 553 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidante Partners Europe Limited |
| Postfach | 1 Tudor Street |
| PLZ | EC4Y 0AH |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7832 0900 |
| Fax | |
| Internet | http://www.fidante.com |
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