Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds
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ISIN: LU2311307644
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,06 EUR | 0,01 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 9,05 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds aktueller Kurs
| 8,80 EUR | -0,06 EUR | -0,62 % |
|---|
| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 8,80 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,32 | |
| Performance 2 Jahre | 5,02 | |
| Performance 3 Jahre | 2,67 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2311307644 |
| Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.03.2021 |
| Kategorie | Anleihen RMB |
| Währung | EUR |
| Volumen | 145 889 984,64 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,35 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| Internet | http://www.fidelity-international.com |
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