Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR Fonds
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WKN DE: A2JNMM / ISIN: LU1830996044
net asset value
10,37 EUR | 0,00 EUR | -0,02 % |
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previous day | 10,37 EUR | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch direkte oder indirekte Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte an, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen („Hartwährungen“) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Der Teilfonds kann das Engagement in solchen Anlagen oder ihren Ertragskomponenten zudem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus Festlandchina investieren, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR Fonds current price
10,37 EUR | 0,00 EUR | 0,02 % |
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date | 06.06.2025 |
previous day | 10,37 EUR |
stock market | Sonst |
rating for Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR Fonds
performance 1 year | 2,69 | |
performance 2 year | 5,22 | |
performance 3 year | 4,33 | |
performance 5 year | -2,15 | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A2JNMM |
isin | LU1830996044 |
name | Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR Fonds |
investment company | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
applied in | Luxembourg |
issue date | 13.06.2018 |
category | Anleihen Schwellenländer |
currency | EUR |
capacity | 97 040 147,72 |
deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
fund manager | Eric Yung Wong, Mike Riddell |
fiscal year-end | 30.04. |
last update | 06.06.2025 |
terms
issue charge | 3,50 % |
administration fee | % |
custodian fee | % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 2 500,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
base#postofficebox | 2a, rue Albert Borschette |
zip code | L-1246 |
city | Luxembourg |
country | |
phone | + 352 250 404 2400 |
fax | + 352 26 38 39 38 |
internet | http://www.fidelity-international.com |