First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
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WKN DE: A2JCYC / ISIN: IE0032834990
Nettoinventarwert (NAV)
| 19,40 USD | -0,10 USD | -0,53 % |
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| Vortag | 19,50 USD | Datum | 30.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds aktueller Kurs
| 19,40 USD | -0,10 USD | -0,53 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,57 | |
| Performance 2 Jahre | 19,37 | |
| Performance 3 Jahre | 23,54 | |
| Performance 5 Jahre | 2,52 | |
| Performance 10 Jahre | 27,19 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JCYC |
| ISIN | IE0032834990 |
| Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.07.2003 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 027 077 307,40 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851,06 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |