Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A3CZAC / ISIN: LU2365111116
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,25 USD | 0,02 USD | 0,02 % |
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| Vortag | 99,23 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 99,26 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
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| Datum | 20.11.2024 |
| Vortag | 99,26 USD |
| Börse | FII |
Rating für Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,57 | |
| Performance 2 Jahre | 21,34 | |
| Performance 3 Jahre | -0,16 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CZAC |
| ISIN | LU2365111116 |
| Name | Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 460 320 096,11 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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