Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist Fonds
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WKN DE: A1W7D0 / ISIN: LU0721134624
Nettoinventarwert (NAV)
| 90,79 USD | -0,09 USD | -0,10 % |
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| Vortag | 90,88 USD | Datum | 24.09.2026 |
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist Fonds aktueller Kurs
| 90,79 USD | -0,09 USD | -0,10 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,56 | |
| Performance 2 Jahre | 4,40 | |
| Performance 3 Jahre | 12,94 | |
| Performance 5 Jahre | 7,45 | |
| Performance 10 Jahre | 19,05 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W7D0 |
| ISIN | LU0721134624 |
| Name | Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2016 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 560 565 390,88 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 25.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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