Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds

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WKN DE: A1C226 / ISIN: LU0526609630

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

132,04 EUR 0,15 EUR 0,11 %
Vortag 131,89 EUR Datum 24.06.2025

Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
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Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds aktueller Kurs

131,86 EUR -0,18 EUR -0,14 %
Datum 25.06.2025
Vortag 131,86 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds

Performance 1 Jahr
4,16
Performance 2 Jahre
8,31
Performance 3 Jahre
4,13
Performance 5 Jahre
-10,46
Performance 10 Jahre
2,01

Fundamentaldaten

WKN A1C226
ISIN LU0526609630
Name Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.10.2013
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 921 741 223,00
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 18.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com