FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
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WKN DE: HAFX51 / ISIN: LU1960395033
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 124,93 EUR | -0,54 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 1 125,47 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Bonds Monthly Income („Teilfonds”) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.
FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds aktueller Kurs
| 1 124,93 EUR | -0,54 EUR | -0,05 % |
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| Datum | 22.10.2025 |
| Vortag | 1 124,93 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,91 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | HAFX51 |
| ISIN | LU1960395033 |
| Name | FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.10.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Volumen | 143 298 969,25 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsmanager | Gerhard Mayer, Norbert Schmidt |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |