Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds
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WKN DE: A0RB0Q / ISIN: LU0396185240
Nettoinventarwert (NAV)
137,93 EUR | 0,32 EUR | 0,23 % |
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Vortag | 137,61 EUR | Datum | 29.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds aktueller Kurs
138,20 EUR | 0,57 EUR | 0,41 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 138,20 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds
Performance 1 Jahr | 1,57 | |
Performance 2 Jahre | 11,79 | |
Performance 3 Jahre | 14,24 | |
Performance 5 Jahre | -1,54 | |
Performance 10 Jahre | 6,01 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RB0Q |
ISIN | LU0396185240 |
Name | Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.11.2008 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 380 344 846,40 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
Internet | http://www.generali-investments.lu |
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