Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund GX Fonds
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WKN DE: A2AFVG / ISIN: LU1373302451
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,65 EUR | 0,04 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 103,62 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund GX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund GX Fonds: Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund GX Fonds aktueller Kurs
| 104,02 EUR | 0,09 EUR | 0,08 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 104,02 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund GX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund GX Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,49 | |
| Performance 2 Jahre | 12,64 | |
| Performance 3 Jahre | -4,55 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AFVG |
| ISIN | LU1373302451 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund GX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.07.2017 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 136 198 519,70 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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