Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds
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WKN DE: A0X9ZS / ISIN: LU0438548447
Nettoinventarwert (NAV)
| 117,68 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 117,66 EUR | Datum | 28.10.2025 |
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds: Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen.
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds aktueller Kurs
| 117,11 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 25.07.2025 |
| Vortag | 117,11 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,42 | |
| Performance 2 Jahre | 8,08 | |
| Performance 3 Jahre | 11,94 | |
| Performance 5 Jahre | 3,55 | |
| Performance 10 Jahre | 5,04 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0X9ZS |
| ISIN | LU0438548447 |
| Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.07.2009 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 363 014 461,75 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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