Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund GX Fonds
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WKN DE: A2AGKQ / ISIN: LU1376389679
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,33 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 111,34 EUR | Datum | 05.11.2025 |
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund GX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund GX Fonds: Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen.
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund GX Fonds aktueller Kurs
| 110,82 EUR | 0,08 EUR | 0,07 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 110,82 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund GX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund GX Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,44 | |
| Performance 2 Jahre | 9,60 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AGKQ |
| ISIN | LU1376389679 |
| Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund GX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.07.2017 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 366 761 193,61 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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