Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond DX Acc Fonds
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WKN DE: A2P5UM / ISIN: LU2036766389
Nettoinventarwert (NAV)
87,06 EUR | 0,07 EUR | 0,07 % |
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Vortag | 86,99 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond DX Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Euro-Anleihen und versucht, seine Benchmark zu übertreffen. Die Anleihen müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen und aus dem Anlageuniversum stammen, das auf der Benchmark basiert und auf Grundlage der etablierten "Grundsätze für grüne Anleihen" ausgewählt wird. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen oder andere Anleihen investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Das Nicht-Euro-Währungsrisiko darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond DX Acc Fonds aktueller Kurs
87,40 EUR | 0,34 EUR | 0,39 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 87,40 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond DX Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond DX Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6,97 | |
Performance 2 Jahre | 7,70 | |
Performance 3 Jahre | -14,09 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P5UM |
ISIN | LU2036766389 |
Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond DX Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.12.2019 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 377 409 422,31 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle, Massimo Spagnol |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
Internet | http://www.generali-investments.lu |