Generali Smart Funds - Serenity GX EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2DNUP / ISIN: LU1580344411
net asset value
| 107,00 EUR | -0,09 EUR | -0,08 % |
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| previous day | 107,09 EUR | date | 05.06.2025 |
Generali Smart Funds - Serenity GX EUR Acc Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Generali Smart Funds - Serenity GX EUR Acc Fonds: Der Fonds investiert - je nach Börsensituation - flexibel in verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente weltweit. Das Fondsmanagement kann dabei eine breite Palette von Anlageinstrumenten wie Einzeltitel, Fonds und Derivate nutzen. Der Aktienanteil beträgt maximal 30%. Ziel des Fonds ist es, mittel- und langfristig die Geldmarktrenditen zu übertreffen und gleichzeitig den jährlichen maximalen Verlust durch den Einsatz eines Risikobudgets auf Kalenderjahresbasis zu begrenzen.
Generali Smart Funds - Serenity GX EUR Acc Fonds current price
| 107,00 EUR | -0,09 EUR | -0,08 % |
|---|
| date | 05.06.2025 |
| previous day | 107,00 EUR |
| stock market | Sonst |
rating for Generali Smart Funds - Serenity GX EUR Acc Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Generali Smart Funds - Serenity GX EUR Acc Fonds
| performance 1 year | -0,06 | |
| performance 2 year | 7,71 | |
| performance 3 year | 7,09 | |
| performance 5 year | 9,22 | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | A2DNUP |
| isin | LU1580344411 |
| name | Generali Smart Funds - Serenity GX EUR Acc Fonds |
| investment company | Generali Investments |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 14.03.2018 |
| category | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 41 907 583,22 |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| fund manager | Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 03.06.2025 |
terms
| issue charge | 5,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 100 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Generali Investments Luxembourg SA |
| base#postofficebox | 4, rue Jean Monnet |
| zip code | L-2180 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | 35 228 373 728 |
| fax | |
| internet | http://www.generali-investments.lu |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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