Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3C4KX / ISIN: LU2388382074
Nettoinventarwert (NAV)
106,47 EUR | 0,34 EUR | 0,32 % |
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Vortag | 106,13 EUR | Datum | 29.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds: Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, bei gleichzeitiger Absicherung von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das „Schutzniveau“). Um den angestrebten Kapitalzuwachs zu erreichen, wird der Teilfonds weltweit in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investieren, unter anderem bestehend aus:
‒ einem diversifizierten Korb mit globalen Aktien und Staatsanleihen sowie ETFs, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren (die „risikobehafteten Anlagen“); und
‒ Barmitteln und einem diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich unter anderem OGAW, OGA und OGAWETFs) (die „weniger risikobehafteten Anlagen“).
Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds aktueller Kurs
106,47 EUR | 0,34 EUR | 0,32 % |
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Datum | 29.07.2025 |
Vortag | 106,47 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2,39 | |
Performance 2 Jahre | 10,94 | |
Performance 3 Jahre | 15,96 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3C4KX |
ISIN | LU2388382074 |
Name | Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Kategorie | Garantiefonds |
Währung | EUR |
Volumen | 191 634 175,59 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Cédric Baron, Nawfel El Ghissassi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
Internet | http://www.generali-investments.lu |
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